自動売買の性能
銀行同士が、直接相対で外国為替取引をすることを、直取引(ダイレクト・ディール)といいます。
取引単位は5百万ドルか10百万ドルが普通です。
ときには50百万ドルと高額の取引をする場合もあります。 直取引をする場合は、前もってディーラー一同士で直取引をすることを決めておきます。
一般的に、大手自動車メーカーや大手電気メーカーの輸出予約は取引金額が大きく、1回で数千万ドル(数十億円)の売予約注文を受ける場合があります。 たとえば、50百万ドルの輸出予約取引が成立しますと、銀行は50百万ドルの買いポジションが生じます。
ドル相場が1円下がると50百万円の損が生じます。 損が生じないためにすぐにカバー取引(反対取引)をします。
高い買い相場でカバーできる本数はせいぜい10本-20本程度です。 それ以上の金額をマーケットで売ろうとすると、さらに安い買い値で売らなければなりません。
金額が大きいほど買い値がどんどん下がり大きな損失を被ることになります。 そこで、直取引を活用します。
複数のディーラーが一斉に複数の銀行に電話して10本単位で取引をしますと数千万ドルの取引が瞬間的にできてしまいます。 数千万ド外国為替取引のカバー取引はディーラー達のチームワーク(共同作業)となります。
直取引で売り取引が完了すると、今度は、相手銀行が市場に売り注文をだしますから、その金額が大きい場合は、市場で売り一色となり、相場は急落します。 大口輸出予約により相場が急落したというニュースを時々みかけますが、このように輸出予約が相場変動の原因になることがよくあります。
為替ディーラー達は実際にどのように直取引しているのかみてみましょう。 直取引が個人向け外国為替取引(FX)の原型になっています。
市場に外国人のブローカーやディーラーの参加者が急激に増えてきました。 それにつれて、淘替取引に英語が氾濫してきました。
それまではディーラーがブローカーに売買指示をする場合、「売った」または「買った」といっていました。 ブローカーに銀行か5の注文が殺到し、「売った」または「買った」という言葉が交錯して、たまに「売り』と「買い」を間違えることがありました。
外国人のブローカーやディーラー達は海外市場で使われているユアーズいました。 「ユアーズ」と「マイン」のほうが「売った」、「買った」というよりも聞き間違いが少ないので、それが市場用語として普通に使われるようになりました。
他行のディーラーからディーリングルームへ電話がきます。 100銀行です。
ドル10本お願いします」と相場提示依頼を受けます。 ディーラーは、ブローカーに「いま、いくら?」といって現在の相場状況を確認します。
自分の為替ポジションを勘案し、即座に値と売り値の両サイドを提示します。 必世界中の主要銀行のディーラーが為替取引マーケットメイクしていますから、為替取引は金融商品の中で最も流動性が高い商品であるといえます。
しかも、金融商品ですから、世界中のどの市場で取引しても同一商品です。 東京市場でドル/円の新規取引をして、数時間後のニューヨーク市場でその為替の反対取引をして決済することができます。
画面取引でも、ツーウェイクオートおよび売り値と買い値のスプレッドは電話取引とまったく同じ条件です。 画面取引の場合は、世界中どこの国の銀行とも取引できるメリットがあります。
特に、タイパーツ、インドネシアルピア等当該国でしか取引されていない通貨については、画面取引の独壇場です。 タイの銀行またはインドネシアの銀行を直接ロイター・ディールの画面で呼び出し、ドル/タイパーツあるいはドル/インドネシアルピアの取引をします。
ドル/円の取引を行い、タイパーツ/円またはインドネシアルピア/円の取引を完結します。 テレビ画面で「円相場1ドル110.05-10」 という表示をご覧になったことがあると思います。
相場が上下動を繰り返すことをレンジ取引といいます。 その値幅(レンジ)は、長期的観点からみると、少なくとも3円-5円程度、短期的な観点からでも70銭銭-1円50銭程度はあります。
5銭の幅のレンジ取引はあり得ません。 正解は、「現在のドル相場は買い値が1ドル110円05銭、売り値がこの相場情報の主な供給源は、ロイタ一社です。
ロイタ一社は、世界の為替銀行数十行と為替相場の情報を供給してもらう業務契約を結んでいます。 為替ディーラーが買い値と売り値を端末で入力すると、ロイタ一社の情報画面にそのまま反映される仕組みになっています。
なお、この買い値と売り値はあくまでも実勢相場の情報提供ですから、ディーラー達が取引のために提示する相場とは違います。 時々、新米ディーラーが入力間違いをすることがあります。
注意が必要です。 外国為替には崖物為替と括弱為替があります。
直物為替と先物為替の違いは、通貨の受渡実行日の違いです。 取引日から2営業日(翌々営業日)後に通貨の受渡しをする為替を直物為替といい、取引日から直物為替をスポット為替(SOT) ともいいます。
また、スポット為替の実行日(2営業日後)のことをスポット日といいます。 なお、取引をした当日に通貨の受渡しをする為替を当日物、翌日に受渡しをする為替を翌日物といいますが、今では当日物の取引はほとんど行われません。
対顧客取引の直物為替は少し意昧が遣います。 対顧客取引では取引をした当日に通貨の受渡しをする為替のことを直物為替といいます。
先物為替(対顧客取引では先物予約ともいいます)とは、翌営業日以降に通貨の交換をする為替のことをいいます。 インターバンク取引と対顧客取引では、同じ言葉でも意味が少し違いますので覚えておくとよいでしょう。
なお、テレビのニュースでアナウンサーが報道している外国為替相場は、「インターバンク取引の直物相場」のことを指しています。 為替取引が今よりもはるかに少なかった1970年代までは、インターバンクのスポット日も、顧客取引同様に当日でした。
取引をしたその日に、ドルを買った銀行が、売った銀行に日銀小切手を持参して、ドル小切手を受領していたのです。 為替取引量の増加に伴い、受渡日が翌日になり、さらに翌々日(2営業日)受渡しとなりました。
先物為替とは、外国為替取引日から3営業日以降の特定日または特定期間に通貨の受渡しをする為替のことです。 対顧客取引では先物予約ともいいます。
先物予約は、通貨の受渡日が取引日から3日-1週間後と期日が短いものから、6カ月、1年さらに2年、3年と期日が長いものまで多種多様にあります。 先物予約をする場合、期日が無限大にありますから、特定日の売りと買いを一致させることは至難の業です。
しかも、うまくマッチするまでに直接相場が変動する危険性があります。 したがって、先物為替といっても将来の特定日を受渡しとする為替取引を成立させることは不可能です。
固定相場制の時代に取引されていた先物為替は、変動相場制へ移行後は先物為替単独で取引されることはしだいになくなりました。 先物為替取引は直物為替取引とスワップ取引をすることにより結果的に先物為替取引をしたことになります。
具体的には、まず直物取引をして為替相場を確定します。 その後スワップ取引をして、為替の実行日をスポット日から先に繰り延べることによって先物取引をしたことになります。
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金額が大きいほど買い値がどんどん下がり大きな損失を被ることになります。 そこで、直取引を活用します。
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直取引で売り取引が完了すると、今度は、相手銀行が市場に売り注文をだしますから、その金額が大きい場合は、市場で売り一色となり、相場は急落します。 大口輸出予約により相場が急落したというニュースを時々みかけますが、このように輸出予約が相場変動の原因になることがよくあります。
為替ディーラー達は実際にどのように直取引しているのかみてみましょう。 直取引が個人向け外国為替取引(FX)の原型になっています。
市場に外国人のブローカーやディーラーの参加者が急激に増えてきました。 それにつれて、淘替取引に英語が氾濫してきました。
それまではディーラーがブローカーに売買指示をする場合、「売った」または「買った」といっていました。 ブローカーに銀行か5の注文が殺到し、「売った」または「買った」という言葉が交錯して、たまに「売り』と「買い」を間違えることがありました。
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しかも、金融商品ですから、世界中のどの市場で取引しても同一商品です。 東京市場でドル/円の新規取引をして、数時間後のニューヨーク市場でその為替の反対取引をして決済することができます。
画面取引でも、ツーウェイクオートおよび売り値と買い値のスプレッドは電話取引とまったく同じ条件です。 画面取引の場合は、世界中どこの国の銀行とも取引できるメリットがあります。
特に、タイパーツ、インドネシアルピア等当該国でしか取引されていない通貨については、画面取引の独壇場です。 タイの銀行またはインドネシアの銀行を直接ロイター・ディールの画面で呼び出し、ドル/タイパーツあるいはドル/インドネシアルピアの取引をします。
ドル/円の取引を行い、タイパーツ/円またはインドネシアルピア/円の取引を完結します。 テレビ画面で「円相場1ドル110.05-10」 という表示をご覧になったことがあると思います。
相場が上下動を繰り返すことをレンジ取引といいます。 その値幅(レンジ)は、長期的観点からみると、少なくとも3円-5円程度、短期的な観点からでも70銭銭-1円50銭程度はあります。
5銭の幅のレンジ取引はあり得ません。 正解は、「現在のドル相場は買い値が1ドル110円05銭、売り値がこの相場情報の主な供給源は、ロイタ一社です。
ロイタ一社は、世界の為替銀行数十行と為替相場の情報を供給してもらう業務契約を結んでいます。 為替ディーラーが買い値と売り値を端末で入力すると、ロイタ一社の情報画面にそのまま反映される仕組みになっています。
なお、この買い値と売り値はあくまでも実勢相場の情報提供ですから、ディーラー達が取引のために提示する相場とは違います。 時々、新米ディーラーが入力間違いをすることがあります。
注意が必要です。 外国為替には崖物為替と括弱為替があります。
直物為替と先物為替の違いは、通貨の受渡実行日の違いです。 取引日から2営業日(翌々営業日)後に通貨の受渡しをする為替を直物為替といい、取引日から直物為替をスポット為替(SOT) ともいいます。
また、スポット為替の実行日(2営業日後)のことをスポット日といいます。 なお、取引をした当日に通貨の受渡しをする為替を当日物、翌日に受渡しをする為替を翌日物といいますが、今では当日物の取引はほとんど行われません。
対顧客取引の直物為替は少し意昧が遣います。 対顧客取引では取引をした当日に通貨の受渡しをする為替のことを直物為替といいます。
先物為替(対顧客取引では先物予約ともいいます)とは、翌営業日以降に通貨の交換をする為替のことをいいます。 インターバンク取引と対顧客取引では、同じ言葉でも意味が少し違いますので覚えておくとよいでしょう。
なお、テレビのニュースでアナウンサーが報道している外国為替相場は、「インターバンク取引の直物相場」のことを指しています。 為替取引が今よりもはるかに少なかった1970年代までは、インターバンクのスポット日も、顧客取引同様に当日でした。
取引をしたその日に、ドルを買った銀行が、売った銀行に日銀小切手を持参して、ドル小切手を受領していたのです。 為替取引量の増加に伴い、受渡日が翌日になり、さらに翌々日(2営業日)受渡しとなりました。
先物為替とは、外国為替取引日から3営業日以降の特定日または特定期間に通貨の受渡しをする為替のことです。 対顧客取引では先物予約ともいいます。
先物予約は、通貨の受渡日が取引日から3日-1週間後と期日が短いものから、6カ月、1年さらに2年、3年と期日が長いものまで多種多様にあります。 先物予約をする場合、期日が無限大にありますから、特定日の売りと買いを一致させることは至難の業です。
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